Patrimônio líquido
R$ 3.956.302,98
classe
R$ 3.956.302,98
R$ 969,65
20/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
OPR FC FIDC
66.057.766/0001-10
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO OPR FC FIDC
66.057.766/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.956.302,98 | R$ 969,648026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 3.963.274,39 | R$ 971,356645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.960.674,44 | R$ 970,719425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.961.757,07 | R$ 970,984766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.958.572,95 | R$ 970,204372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.955.803,77 | R$ 969,525675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.950.733,69 | R$ 968,283052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.944.737,25 | R$ 966,813388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.942.280,74 | R$ 966,211324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.941.634,44 | R$ 966,052922 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.919.112,05 | R$ 965,412920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.917.164,99 | R$ 964,933292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.921.449,70 | R$ 965,988765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.919.574,92 | R$ 965,526941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.918.478,46 | R$ 965,256845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.915.991,40 | R$ 964,644196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.913.596,17 | R$ 964,054168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.911.744,17 | R$ 963,597957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.909.082,27 | R$ 962,942239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.907.751,52 | R$ 962,614429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.897.468,96 | R$ 960,081478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.896.452,95 | R$ 959,831200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |