Patrimônio líquido
R$ 10.200.065,74
classe
R$ 10.200.065,74
R$ 0,99
06/07/2026
-
12
Dias úteis
4
-
Fundo/Casca
NERO HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
66.152.106/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
NERO CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NERO HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.152.106/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/07/2026, 22h19
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 10.200.065,74 | R$ 0,991273 | R$ 274.080,86 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/07/2026 | R$ 9.924.943,21 | R$ 0,991169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 9.927.331,73 | R$ 0,991408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 9.979.321,12 | R$ 0,996600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 9.981.137,73 | R$ 0,996781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 9.946.934,16 | R$ 0,993365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 9.938.404,86 | R$ 0,992513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 9.924.654,75 | R$ 0,991140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 9.913.204,33 | R$ 0,989997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 9.917.242,48 | R$ 0,990400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 9.941.696,29 | R$ 0,992842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 9.943.333,50 | R$ 0,993006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 9.966.958,34 | R$ 0,995365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 9.942.625,93 | R$ 0,992935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 9.946.870,58 | R$ 0,993359 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 7.987.314,88 | R$ 0,998414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 7.989.905,91 | R$ 0,998738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 7.972.846,32 | R$ 0,996606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 7.983.954,75 | R$ 0,997994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 7.983.977,79 | R$ 0,997997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 8.000.000,00 | R$ 1,000000 | R$ 8.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |