Patrimônio líquido
R$ 15.191.173,71
classe
R$ 15.191.173,71
R$ 0,98
02/10/2026
-
12
Dias úteis
74
-
Fundo/Casca
NERO HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
66.152.106/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
NERO CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NERO HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.152.106/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 10h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 15.191.173,71 | R$ 0,979063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 01/10/2026 | R$ 15.318.086,91 | R$ 0,987243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 30/09/2026 | R$ 15.270.269,71 | R$ 0,984161 | R$ 29.750,83 | R$ 0,00 | 74 |
| 29/09/2026 | R$ 15.210.563,76 | R$ 0,982227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 28/09/2026 | R$ 15.150.859,33 | R$ 0,978371 | R$ 39.448,03 | R$ 0,00 | 74 |
| 25/09/2026 | R$ 15.106.242,91 | R$ 0,978037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 24/09/2026 | R$ 15.112.026,18 | R$ 0,978411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 23/09/2026 | R$ 15.082.203,59 | R$ 0,976480 | R$ 19.891,29 | R$ 0,00 | 73 |
| 22/09/2026 | R$ 14.997.559,48 | R$ 0,972282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 21/09/2026 | R$ 14.964.018,04 | R$ 0,970108 | R$ 49.656,04 | R$ 0,00 | 72 |
| 18/09/2026 | R$ 14.931.430,56 | R$ 0,971218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 17/09/2026 | R$ 14.929.441,32 | R$ 0,971089 | R$ 49.714,50 | R$ 0,00 | 71 |
| 16/09/2026 | R$ 14.867.263,61 | R$ 0,970275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 15/09/2026 | R$ 14.843.658,47 | R$ 0,968735 | R$ 148.191,47 | R$ 0,00 | 70 |
| 14/09/2026 | R$ 14.689.770,95 | R$ 0,968359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 11/09/2026 | R$ 14.687.783,79 | R$ 0,968228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 10/09/2026 | R$ 14.698.930,58 | R$ 0,968963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 09/09/2026 | R$ 14.682.377,42 | R$ 0,967872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 08/09/2026 | R$ 14.669.736,08 | R$ 0,967039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 04/09/2026 | R$ 14.762.001,42 | R$ 0,973121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 03/09/2026 | R$ 14.745.055,95 | R$ 0,972004 | R$ 0,00 | R$ 58.616,42 | 69 |
| 02/09/2026 | R$ 14.842.124,25 | R$ 0,974528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |