Patrimônio líquido
R$ 2.162.981,13
classe
R$ 2.162.981,13
R$ 1.081,49
06/07/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
TIVIO APOLLO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.744.880/0001-19
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO DO TIVIO APOLLO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.744.880/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/07/2026, 15h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 2.162.981,13 | R$ 1.081,490563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/07/2026 | R$ 2.163.570,91 | R$ 1.081,785454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/07/2026 | R$ 2.164.152,15 | R$ 1.082,076074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/07/2026 | R$ 2.164.737,44 | R$ 1.082,368719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 2.165.679,01 | R$ 1.082,839505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/06/2026 | R$ 2.166.710,30 | R$ 1.083,355150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/06/2026 | R$ 2.167.741,56 | R$ 1.083,870780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/06/2026 | R$ 2.168.772,28 | R$ 1.084,386140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/06/2026 | R$ 2.169.802,99 | R$ 1.084,901495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/06/2026 | R$ 2.170.833,70 | R$ 1.085,416850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/06/2026 | R$ 2.171.864,41 | R$ 1.085,932205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/06/2026 | R$ 2.172.895,13 | R$ 1.086,447565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/06/2026 | R$ 2.175.033,12 | R$ 1.087,516560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/06/2026 | R$ 2.176.064,30 | R$ 1.088,032150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/06/2026 | R$ 2.177.095,46 | R$ 1.088,547730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/06/2026 | R$ 2.000.000,00 | R$ 10,000000 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 4 |