Patrimônio líquido
R$ 2.089.237,14
classe
R$ 2.089.237,14
R$ 1.044,62
02/10/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
TIVIO APOLLO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.744.880/0001-19
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO DO TIVIO APOLLO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.744.880/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 16h58
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 2.089.237,14 | R$ 1.044,618572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/10/2026 | R$ 2.091.587,47 | R$ 1.045,793737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2026 | R$ 2.093.938,71 | R$ 1.046,969353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/09/2026 | R$ 2.096.296,66 | R$ 1.048,148330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/09/2026 | R$ 2.098.649,53 | R$ 1.049,324763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/09/2026 | R$ 2.100.925,62 | R$ 1.050,462810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/09/2026 | R$ 2.103.354,87 | R$ 1.051,677433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/09/2026 | R$ 2.105.705,77 | R$ 1.052,852886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/09/2026 | R$ 2.108.504,14 | R$ 1.054,252068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/09/2026 | R$ 2.112.007,48 | R$ 1.056,003741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/09/2026 | R$ 2.112.959,72 | R$ 1.056,479859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/09/2026 | R$ 2.113.912,63 | R$ 1.056,956316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/09/2026 | R$ 2.114.864,37 | R$ 1.057,432184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/09/2026 | R$ 2.115.815,57 | R$ 1.057,907786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/09/2026 | R$ 2.116.766,80 | R$ 1.058,383399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/09/2026 | R$ 2.117.718,83 | R$ 1.058,859417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/09/2026 | R$ 2.118.670,26 | R$ 1.059,335129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/09/2026 | R$ 2.119.623,30 | R$ 1.059,811652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/09/2026 | R$ 2.120.575,34 | R$ 1.060,287670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/09/2026 | R$ 2.121.139,03 | R$ 1.060,569517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/09/2026 | R$ 2.122.088,78 | R$ 1.061,044390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/09/2026 | R$ 2.123.059,47 | R$ 1.061,529737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |