Patrimônio líquido
R$ 21.042.017,79
classe
R$ 21.042.017,79
R$ 1,05
02/10/2026
R$ 100.000,00
22
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
PATRI 2 FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
62.970.324/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PATRI 2 FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
62.970.324/0001-00
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 05/10/2026, 09h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 21.042.017,79 | R$ 1,053894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 20.977.937,28 | R$ 1,050684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 20.994.357,02 | R$ 1,051507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 21.022.948,97 | R$ 1,052939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 20.951.520,05 | R$ 1,049361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 20.953.809,70 | R$ 1,049476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 20.947.682,11 | R$ 1,049169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 20.952.997,01 | R$ 1,049435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 20.959.085,65 | R$ 1,049740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 20.954.419,46 | R$ 1,049507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 20.930.153,39 | R$ 1,048291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 20.943.048,42 | R$ 1,048937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 20.912.929,21 | R$ 1,047429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 20.886.117,96 | R$ 1,046086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 20.923.684,57 | R$ 1,047967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 20.948.392,31 | R$ 1,049205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 20.926.201,44 | R$ 1,048093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 20.875.193,72 | R$ 1,045539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 20.896.943,21 | R$ 1,046628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 20.834.285,26 | R$ 1,043490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 20.821.672,08 | R$ 1,042858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 20.767.190,34 | R$ 1,040129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |