Patrimônio líquido
R$ 66.278.891,60
classe
R$ 66.278.891,60
R$ 1,06
02/10/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
DOCS B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.734.157/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
DOCS B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.734.157/0001-59
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 19h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 66.278.891,60 | R$ 1,060558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 66.136.999,67 | R$ 1,058288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 66.174.165,98 | R$ 1,058882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 66.172.418,30 | R$ 1,058854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 66.039.759,74 | R$ 1,056732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 66.203.483,82 | R$ 1,059351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 66.200.704,77 | R$ 1,059307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 66.155.437,97 | R$ 1,058583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 66.261.341,41 | R$ 1,060277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 66.126.372,35 | R$ 1,058118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 65.726.922,11 | R$ 1,051726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 65.646.409,96 | R$ 1,050437 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 70.556.463,51 | R$ 1,049100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 70.461.477,96 | R$ 1,047688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 70.415.357,66 | R$ 1,047002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 70.584.843,42 | R$ 1,049522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 70.499.644,06 | R$ 1,048255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 70.457.484,21 | R$ 1,047628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 70.594.769,00 | R$ 1,049670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 70.410.082,45 | R$ 1,046923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 70.240.158,10 | R$ 1,044397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 70.191.173,12 | R$ 1,043669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |