Patrimônio líquido
R$ 76.149.619,21
classe
R$ 76.149.619,21
R$ 1,02
06/07/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
DOCS B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.734.157/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
DOCS B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.734.157/0001-59
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 07/07/2026, 16h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 76.149.619,21 | R$ 1,022454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 76.086.554,16 | R$ 1,021607 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 76.006.176,22 | R$ 1,020260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 76.146.914,17 | R$ 1,022149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 76.025.203,71 | R$ 1,020515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 75.949.424,67 | R$ 1,019498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 75.931.053,75 | R$ 1,019252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 75.751.664,17 | R$ 1,016844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 75.637.843,19 | R$ 1,015316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 75.439.651,18 | R$ 1,012655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 75.406.079,25 | R$ 1,012205 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 75.303.696,90 | R$ 1,010428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 75.211.521,46 | R$ 1,009192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 75.027.572,23 | R$ 1,006723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 75.042.533,02 | R$ 1,006924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 75.064.038,86 | R$ 1,007213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 74.861.535,46 | R$ 1,004495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 74.691.559,88 | R$ 1,002215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 74.469.526,20 | R$ 0,999235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 74.591.835,50 | R$ 1,000877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |