Patrimônio líquido
R$ 129.891.299,31
classe
R$ 129.891.299,31
R$ 1,02
06/07/2026
R$ 1,00
4
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
WHG EQUITY DEFENSIVES FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
66.720.428/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
WHG EQUITY DEFENSIVES FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
66.720.428/0001-17
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 07/07/2026, 11h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 129.891.299,31 | R$ 1,015819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 129.915.205,39 | R$ 1,016006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 129.361.502,24 | R$ 1,011676 | R$ 0,00 | R$ 635.670,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 129.930.038,21 | R$ 1,011153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 131.296.733,27 | R$ 1,021789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 130.675.121,69 | R$ 1,016952 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 120.103.462,90 | R$ 1,012134 | R$ 1.350.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 118.965.625,56 | R$ 1,013943 | R$ 280.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 118.040.985,63 | R$ 1,008435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 118.020.521,78 | R$ 1,008261 | R$ 17.505.000,00 | R$ 10.075.955,69 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 111.923.211,97 | R$ 1,020402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 111.193.044,88 | R$ 1,013745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 111.440.808,40 | R$ 1,016004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 110.722.275,73 | R$ 1,009453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 110.968.012,39 | R$ 1,011693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 110.968.279,35 | R$ 1,011696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 110.438.994,15 | R$ 1,006870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 109.688.920,46 | R$ 1,000032 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 98.495.518,96 | R$ 0,988060 | R$ 28.050.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 70.740.647,33 | R$ 0,992200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 70.827.013,11 | R$ 0,993411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 70.778.589,17 | R$ 0,992732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |