Patrimônio líquido
R$ 39.996.215,55
classe
R$ 39.996.215,55
R$ 1,06
02/10/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
23
-
Fundo/Casca
ABS REDITUS FECHADO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
66.643.538/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
DHAMA CAPITAL LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ABS REDITUS FECHADO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
66.643.538/0001-22
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 14h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 39.996.215,55 | R$ 1,056727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 01/10/2026 | R$ 39.964.557,59 | R$ 1,055890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 30/09/2026 | R$ 39.934.992,98 | R$ 1,055109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 29/09/2026 | R$ 39.906.254,92 | R$ 1,054350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 28/09/2026 | R$ 39.869.257,98 | R$ 1,053373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 25/09/2026 | R$ 39.841.702,30 | R$ 1,052645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 24/09/2026 | R$ 39.816.530,96 | R$ 1,051980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 23/09/2026 | R$ 39.786.606,17 | R$ 1,051189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 22/09/2026 | R$ 39.755.345,77 | R$ 1,050363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 21/09/2026 | R$ 39.723.498,52 | R$ 1,049522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 18/09/2026 | R$ 39.696.365,92 | R$ 1,048805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 17/09/2026 | R$ 39.670.184,02 | R$ 1,048113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 16/09/2026 | R$ 39.636.246,02 | R$ 1,047216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 15/09/2026 | R$ 39.601.348,68 | R$ 1,046294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 14/09/2026 | R$ 39.569.943,01 | R$ 1,045465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 11/09/2026 | R$ 39.534.121,58 | R$ 1,044518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 10/09/2026 | R$ 39.502.712,65 | R$ 1,043688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 09/09/2026 | R$ 39.469.087,52 | R$ 1,042800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 08/09/2026 | R$ 39.436.376,91 | R$ 1,041936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 04/09/2026 | R$ 39.402.712,10 | R$ 1,041046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 03/09/2026 | R$ 39.369.583,08 | R$ 1,040171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 02/09/2026 | R$ 39.333.694,40 | R$ 1,039223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |