Patrimônio líquido
R$ 34.683.916,30
classe
R$ 34.683.916,30
R$ 1,01
06/07/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
18
-
Fundo/Casca
ABS REDITUS FECHADO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
66.643.538/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
DHAMA CAPITAL LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ABS REDITUS FECHADO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
66.643.538/0001-22
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/07/2026, 11h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 34.683.916,30 | R$ 1,012664 | R$ 70.592,47 | R$ 0,00 | 18 |
| 03/07/2026 | R$ 34.589.203,93 | R$ 1,011958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 02/07/2026 | R$ 34.568.371,75 | R$ 1,011349 | R$ 1.220.000,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 01/07/2026 | R$ 33.328.345,69 | R$ 1,010741 | R$ 179.407,53 | R$ 0,00 | 16 |
| 30/06/2026 | R$ 33.132.422,57 | R$ 1,010238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 29/06/2026 | R$ 33.107.907,97 | R$ 1,009490 | R$ 613.029,52 | R$ 0,00 | 16 |
| 26/06/2026 | R$ 32.472.461,89 | R$ 1,008794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 25/06/2026 | R$ 32.452.811,27 | R$ 1,008184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 24/06/2026 | R$ 32.432.397,62 | R$ 1,007549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 23/06/2026 | R$ 32.411.770,18 | R$ 1,006909 | R$ 140.000,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 22/06/2026 | R$ 32.250.415,90 | R$ 1,006242 | R$ 2.010.000,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 19/06/2026 | R$ 30.220.768,12 | R$ 1,005589 | R$ 350.000,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/06/2026 | R$ 29.858.908,75 | R$ 1,005189 | R$ 360.000,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/06/2026 | R$ 29.501.645,31 | R$ 1,005283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/06/2026 | R$ 29.491.853,46 | R$ 1,004949 | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 15/06/2026 | R$ 28.774.681,28 | R$ 1,004349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/06/2026 | R$ 28.756.610,82 | R$ 1,003719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/06/2026 | R$ 28.741.302,65 | R$ 1,003184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/06/2026 | R$ 28.724.360,93 | R$ 1,002593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/06/2026 | R$ 28.715.153,20 | R$ 1,002272 | R$ 14.107.922,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/06/2026 | R$ 14.598.232,31 | R$ 1,001654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/06/2026 | R$ 14.590.301,34 | R$ 1,001110 | R$ 10.585.861,00 | R$ 0,00 | 3 |