Patrimônio líquido
R$ 1.522.255,82
classe
R$ 1.522.255,82
R$ 1,01
02/10/2026
R$ 25.000,00
31
Dias úteis
4
-
Fundo/Casca
NEO VITALE I SELEÇÃO SCC FIF CIC MULT RESP LIMITADA
66.230.768/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
NEO VITALE I SELEÇÃO SCC FIF CIC MULT RESP LIMITADA
66.230.768/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 1.522.255,82 | R$ 1,012181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/10/2026 | R$ 1.522.791,01 | R$ 1,012536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2026 | R$ 1.530.547,48 | R$ 1,017694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/09/2026 | R$ 1.521.857,83 | R$ 1,011916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/09/2026 | R$ 1.520.524,40 | R$ 1,011029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/09/2026 | R$ 1.516.220,76 | R$ 1,008168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/09/2026 | R$ 1.521.300,02 | R$ 1,011545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/09/2026 | R$ 1.512.962,62 | R$ 1,006001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/09/2026 | R$ 1.519.769,10 | R$ 1,010527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/09/2026 | R$ 1.508.947,79 | R$ 1,003332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/09/2026 | R$ 1.504.944,80 | R$ 1,000670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/09/2026 | R$ 1.501.465,85 | R$ 0,998357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/09/2026 | R$ 1.507.683,42 | R$ 1,002491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/09/2026 | R$ 1.507.226,28 | R$ 1,002187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/09/2026 | R$ 1.506.006,18 | R$ 1,001376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/09/2026 | R$ 1.507.397,81 | R$ 1,002301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/09/2026 | R$ 1.502.128,52 | R$ 0,998797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/09/2026 | R$ 1.511.005,12 | R$ 1,004700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/09/2026 | R$ 1.518.794,02 | R$ 1,009879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/09/2026 | R$ 1.506.341,25 | R$ 1,001599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/09/2026 | R$ 1.494.783,82 | R$ 0,993914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/09/2026 | R$ 1.497.260,43 | R$ 0,995561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |