Patrimônio líquido
R$ 1.504.447,55
classe
R$ 1.504.447,55
R$ 1,00
06/07/2026
R$ 25.000,00
31
Dias úteis
4
-
Fundo/Casca
NEO VITALE I SELEÇÃO SCC FIF CIC MULT RESP LIMITADA
66.230.768/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
NEO VITALE I SELEÇÃO SCC FIF CIC MULT RESP LIMITADA
66.230.768/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 07/07/2026, 12h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 1.504.447,55 | R$ 1,000339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/07/2026 | R$ 1.499.655,46 | R$ 0,997153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/07/2026 | R$ 1.493.218,91 | R$ 0,992873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/07/2026 | R$ 1.504.242,97 | R$ 1,000203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 1.506.738,13 | R$ 1,001863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/06/2026 | R$ 1.509.642,31 | R$ 1,003794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/06/2026 | R$ 1.505.555,19 | R$ 1,001076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/06/2026 | R$ 1.498.161,87 | R$ 0,996160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/06/2026 | R$ 1.497.791,77 | R$ 0,995914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/06/2026 | R$ 1.482.993,74 | R$ 0,986074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/06/2026 | R$ 1.479.049,90 | R$ 0,983452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/06/2026 | R$ 1.471.643,25 | R$ 0,978527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/06/2026 | R$ 1.468.044,25 | R$ 0,976134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/06/2026 | R$ 1.480.179,24 | R$ 0,984203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/06/2026 | R$ 1.489.631,73 | R$ 0,990488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/06/2026 | R$ 1.490.839,86 | R$ 0,991291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/06/2026 | R$ 1.490.069,42 | R$ 0,990779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/06/2026 | R$ 1.483.262,35 | R$ 0,986253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/06/2026 | R$ 1.459.530,71 | R$ 0,970473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/06/2026 | R$ 1.453.547,99 | R$ 0,966495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/06/2026 | R$ 1.455.525,98 | R$ 0,967810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/06/2026 | R$ 1.458.657,31 | R$ 0,969893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |