Patrimônio líquido
R$ 136.807.084,54
classe
R$ 136.807.084,54
R$ 104,88
01/10/2026
R$ 100,00
0
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
RUMOS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.574.089/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
RUMOS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.574.089/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 02/10/2026, 22h05
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 136.807.084,54 | R$ 104,877680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 136.739.645,59 | R$ 104,825981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 136.678.831,41 | R$ 104,779360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 136.613.490,59 | R$ 104,729269 | R$ 0,00 | R$ 614.487,55 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 137.164.129,16 | R$ 104,680541 | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 137.216.906,16 | R$ 104,629283 | R$ 745.455,42 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 136.403.725,19 | R$ 104,577360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 136.336.110,61 | R$ 104,525521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 136.267.717,79 | R$ 104,473086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 136.199.574,86 | R$ 104,420843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 136.131.758,25 | R$ 104,368849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 136.062.982,79 | R$ 104,316121 | R$ 0,00 | R$ 262.219,73 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 136.254.230,61 | R$ 104,261813 | R$ 0,00 | R$ 259,92 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 136.184.941,36 | R$ 104,208594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 136.116.115,88 | R$ 104,155929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 136.047.206,67 | R$ 104,103200 | R$ 1.192,95 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 135.978.260,35 | R$ 104,051354 | R$ 1.101.926,16 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 134.808.254,14 | R$ 103,998833 | R$ 0,00 | R$ 46.512,37 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 134.787.216,77 | R$ 103,946740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 134.721.174,99 | R$ 103,895809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 134.653.134,51 | R$ 103,843337 | R$ 0,00 | R$ 383.520,16 | 2 |
| 01/09/2026 | R$ 134.916.532,18 | R$ 103,750962 | R$ 50.405,17 | R$ 0,00 | 2 |