Patrimônio líquido
R$ 116.289.777,94
classe
R$ 116.289.777,94
R$ 101,60
06/07/2026
R$ 100,00
0
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
RUMOS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.574.089/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
RUMOS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.574.089/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 07/07/2026, 22h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 116.289.777,94 | R$ 101,597783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2026 | R$ 116.228.202,03 | R$ 101,543986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2026 | R$ 116.165.277,75 | R$ 101,489012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2026 | R$ 116.103.304,50 | R$ 101,434868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 116.042.806,69 | R$ 101,382014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2026 | R$ 115.982.186,13 | R$ 101,329052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2026 | R$ 115.921.675,15 | R$ 101,276186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2026 | R$ 115.861.182,29 | R$ 101,223336 | R$ 686.292,53 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2026 | R$ 115.114.609,62 | R$ 101,170358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/06/2026 | R$ 115.054.571,77 | R$ 101,117592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/06/2026 | R$ 114.994.509,50 | R$ 101,064806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/06/2026 | R$ 114.934.550,13 | R$ 101,012109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2026 | R$ 114.874.596,63 | R$ 100,959418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2026 | R$ 114.813.776,20 | R$ 100,905965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/06/2026 | R$ 114.753.095,03 | R$ 100,852635 | R$ 99.353.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/06/2026 | R$ 15.391.973,34 | R$ 100,799447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2026 | R$ 15.383.862,99 | R$ 100,746334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/06/2026 | R$ 15.375.738,81 | R$ 100,693130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2026 | R$ 15.367.598,34 | R$ 100,639819 | R$ 162.937,96 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/06/2026 | R$ 15.196.583,68 | R$ 100,586360 | R$ 1.059.095,51 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/06/2026 | R$ 14.129.986,58 | R$ 100,532987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/06/2026 | R$ 14.122.511,93 | R$ 100,479806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |