Patrimônio líquido
R$ 316.696.839,88
classe
R$ 316.696.839,88
R$ 1.012,16
06/07/2026
-
1
Dias úteis
3
-
Fundo/Casca
JIVE ALM II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
66.732.467/0001-34
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
JIVE HIGH YIELD GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
JIVE ALM II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
66.732.467/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/07/2026, 13h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 316.696.839,88 | R$ 1.012,157735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/07/2026 | R$ 316.528.645,25 | R$ 1.011,620188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/07/2026 | R$ 316.358.046,66 | R$ 1.011,074958 | R$ 50.308.826,46 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/07/2026 | R$ 265.907.233,81 | R$ 1.010,535363 | R$ 44.829.647,34 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 220.962.424,24 | R$ 1.010,008961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2026 | R$ 220.847.146,31 | R$ 1.009,482031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2026 | R$ 220.731.599,92 | R$ 1.008,953874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2026 | R$ 220.616.502,95 | R$ 1.008,427771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2026 | R$ 220.502.384,00 | R$ 1.007,906139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/06/2026 | R$ 220.387.800,11 | R$ 1.007,382381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/06/2026 | R$ 220.272.504,30 | R$ 1.006,855370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/06/2026 | R$ 220.157.130,32 | R$ 1.006,328000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2026 | R$ 220.042.391,44 | R$ 1.005,803534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2026 | R$ 219.925.911,21 | R$ 1.005,271109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/06/2026 | R$ 219.813.323,49 | R$ 1.004,756475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/06/2026 | R$ 219.696.476,50 | R$ 1.004,222373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2026 | R$ 219.576.810,84 | R$ 1.003,675387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/06/2026 | R$ 219.462.364,49 | R$ 1.003,152258 | R$ 89.659.294,68 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2026 | R$ 129.733.547,34 | R$ 1.002,614970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/06/2026 | R$ 129.663.976,93 | R$ 1.002,077312 | R$ 39.848.575,41 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/06/2026 | R$ 89.767.561,47 | R$ 1.001,543557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 89.719.517,26 | R$ 1.001,007524 | R$ 29.886.431,56 | R$ 0,00 | 1 |