Patrimônio líquido
R$ 511.032.032,71
classe
R$ 511.032.032,71
R$ 1.045,24
02/10/2026
-
1
Dias úteis
3
-
Fundo/Casca
JIVE ALM II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
66.732.467/0001-34
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
JIVE HIGH YIELD GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
JIVE ALM II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
66.732.467/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 13h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 511.032.032,71 | R$ 1.045,237612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 510.784.282,45 | R$ 1.044,730876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 510.537.602,87 | R$ 1.044,226331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 510.321.613,53 | R$ 1.043,784558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 510.095.701,61 | R$ 1.043,322490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 509.870.275,68 | R$ 1.042,861416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 509.623.219,83 | R$ 1.042,356101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 509.373.121,37 | R$ 1.041,844563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 509.120.143,93 | R$ 1.041,327136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 508.866.383,51 | R$ 1.040,808108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 508.610.651,72 | R$ 1.040,285048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 508.355.391,77 | R$ 1.039,762953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 508.096.900,77 | R$ 1.039,234249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 507.836.783,14 | R$ 1.038,702219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 507.576.874,01 | R$ 1.038,170615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 507.319.020,00 | R$ 1.037,643214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 507.061.907,38 | R$ 1.037,117329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 506.807.993,88 | R$ 1.036,597988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 506.551.292,88 | R$ 1.036,072946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 506.297.797,83 | R$ 1.035,554460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 506.041.080,35 | R$ 1.035,029384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 505.786.179,02 | R$ 1.034,508023 | R$ 1.992.428,77 | R$ 0,00 | 3 |