Patrimônio líquido
R$ 25.963.892,23
classe
R$ 25.963.892,23
R$ 1.034,71
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
NEXUN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DE RESP LIMITADA
66.584.389/0001-78
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
ÉXES
Classe
CLASSE ÚNICA DO NEXUN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - DE RESP LIMITADA
66.584.389/0001-78
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 25.963.892,23 | R$ 1.034,709363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 25.502.436,23 | R$ 1.016,319484 | R$ 26.673.883,48 | R$ 0,00 | 2 |