Patrimônio líquido
R$ 10.587.531,43
classe
R$ 10.587.531,43
R$ 10,08
06/07/2026
R$ 0,01
11
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB FSC INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
65.835.898/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
Classe
SANTANDER PB FSC INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
65.835.898/0001-63
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 07/07/2026, 19h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 10.587.531,43 | R$ 10,076132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 10.588.350,26 | R$ 10,076911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 10.581.824,80 | R$ 10,070701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 10.574.715,21 | R$ 10,063935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 10.568.637,80 | R$ 10,058151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 10.562.386,40 | R$ 10,052202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 10.556.771,91 | R$ 10,046858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 10.557.179,15 | R$ 10,047246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 10.530.599,00 | R$ 10,021950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 10.510.775,82 | R$ 10,003084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 10.492.187,48 | R$ 9,985393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 10.460.173,11 | R$ 9,954925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 10.487.082,91 | R$ 9,980535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 10.496.434,27 | R$ 9,989435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 10.528.801,89 | R$ 10,020239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 10.537.614,66 | R$ 10,028626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 10.533.700,08 | R$ 10,024901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 10.510.487,94 | R$ 10,002810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 10.441.156,75 | R$ 9,936828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 10.413.050,97 | R$ 9,910079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/06/2026 | R$ 10.404.578,03 | R$ 9,902016 | R$ 92.519,73 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 10.328.558,74 | R$ 9,917860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |