Patrimônio líquido
R$ 24.662.023,90
classe
R$ 24.662.023,90
R$ 0,98
06/07/2026
R$ 50.000,00
32
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
UBS EVOLUTION TOTAL RETURN PLUS FC FIF MULT RESP LIMITADA
64.477.475/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS EVOLUTION TOTAL RETURN PLUS FC FIF MULT RESP LIMITADA
64.477.475/0001-56
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 07/07/2026, 22h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 24.662.023,90 | R$ 0,975810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 24.652.490,91 | R$ 0,975433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 24.640.952,37 | R$ 0,974976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 24.743.207,56 | R$ 0,979022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 24.712.717,20 | R$ 0,977816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 24.664.593,18 | R$ 0,975912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 24.651.972,67 | R$ 0,975412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 24.679.315,38 | R$ 0,976494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 24.733.470,97 | R$ 0,978637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 24.754.859,98 | R$ 0,979483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 24.754.180,00 | R$ 0,979456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 24.716.212,69 | R$ 0,977954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 24.693.952,96 | R$ 0,977073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 24.600.832,10 | R$ 0,973389 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 14.467.814,99 | R$ 0,964521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 14.431.335,02 | R$ 0,962089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 14.407.736,93 | R$ 0,960516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 14.417.663,34 | R$ 0,961178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 14.405.391,36 | R$ 0,960359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 14.605.647,63 | R$ 0,973710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 14.624.947,62 | R$ 0,974997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 14.686.932,32 | R$ 0,979129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |