Patrimônio líquido
R$ 15.200.263,75
classe
R$ 15.200.263,75
R$ 1,00
06/07/2026
R$ 0,01
21
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
BB LZ INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.835.458/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB LZ INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.835.458/0001-06
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 07/07/2026, 14h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 15.200.263,75 | R$ 1,002677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 15.178.512,87 | R$ 1,001242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 15.129.349,41 | R$ 0,997999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 15.150.409,77 | R$ 0,999389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 15.162.797,90 | R$ 1,000206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 15.151.826,92 | R$ 0,999482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 15.138.051,35 | R$ 0,998573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 15.151.424,97 | R$ 0,999456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 15.138.635,67 | R$ 0,998612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 15.102.742,28 | R$ 0,996244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 15.091.070,73 | R$ 0,995474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 15.023.073,12 | R$ 0,990989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 15.091.830,23 | R$ 0,995524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 15.105.894,17 | R$ 0,996452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 15.161.810,78 | R$ 1,000141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 15.197.207,30 | R$ 1,002476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 15.193.157,01 | R$ 1,002208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 15.143.471,89 | R$ 0,998931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 14.978.328,39 | R$ 0,988037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 14.925.528,02 | R$ 0,984554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 14.899.858,54 | R$ 0,982861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 14.931.822,93 | R$ 0,984970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |