Patrimônio líquido
R$ 15.630.755,29
classe
R$ 15.630.755,29
R$ 1,03
02/10/2026
R$ 0,01
21
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
BB LZ INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.835.458/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB LZ INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.835.458/0001-06
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 05/10/2026, 14h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 15.630.755,29 | R$ 1,031074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 15.583.435,93 | R$ 1,027953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 15.605.906,91 | R$ 1,029435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 15.660.984,53 | R$ 1,033068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 15.616.631,15 | R$ 1,030143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 15.658.465,40 | R$ 1,032902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 15.703.219,26 | R$ 1,035854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 15.725.373,67 | R$ 1,037316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 15.737.599,29 | R$ 1,038122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 15.743.770,45 | R$ 1,038529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 15.719.956,96 | R$ 1,036958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 15.731.665,92 | R$ 1,037731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 15.704.571,30 | R$ 1,035943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 15.677.623,25 | R$ 1,034166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 15.726.947,50 | R$ 1,037420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 15.778.553,49 | R$ 1,040824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 15.754.940,84 | R$ 1,039266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 15.696.728,07 | R$ 1,035426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 15.726.337,20 | R$ 1,037379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 15.665.581,88 | R$ 1,033372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 15.650.720,01 | R$ 1,032391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 15.596.248,75 | R$ 1,028798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |