Patrimônio líquido
R$ 18.271.463,23
classe
R$ 18.271.463,23
R$ 1.009,70
06/07/2026
-
-
Dias
96
-
Fundo/Casca
CLASSE DE COTAS ÚNICA DO NETZ PRIVATE CREDIT FUND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.807.583/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
NETZ ASSET
Classe
CLASSE DE COTAS ÚNICA DO NETZ PRIVATE CREDIT FUND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.807.583/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/07/2026, 12h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 18.271.463,23 | R$ 1.009,696244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 03/07/2026 | R$ 18.400.787,98 | R$ 1.016,842837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 02/07/2026 | R$ 18.517.036,44 | R$ 1.023,266824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 01/07/2026 | R$ 18.527.090,76 | R$ 1.023,822434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 30/06/2026 | R$ 18.416.221,03 | R$ 1.017,695680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 29/06/2026 | R$ 18.399.903,73 | R$ 1.016,793973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 26/06/2026 | R$ 18.414.744,68 | R$ 1.017,614096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 25/06/2026 | R$ 18.455.033,20 | R$ 1.019,840473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 24/06/2026 | R$ 18.511.055,99 | R$ 1.022,936339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 23/06/2026 | R$ 18.474.634,98 | R$ 1.020,923684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 22/06/2026 | R$ 18.320.302,71 | R$ 1.012,395154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 19/06/2026 | R$ 18.313.047,79 | R$ 1.011,994241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 18/06/2026 | R$ 18.425.378,31 | R$ 1.018,201719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 17/06/2026 | R$ 18.101.515,05 | R$ 1.000,304766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 16/06/2026 | R$ 18.136.436,03 | R$ 1.002,234529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 15/06/2026 | R$ 18.073.205,17 | R$ 998,740339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 12/06/2026 | R$ 18.055.906,81 | R$ 997,784417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 11/06/2026 | R$ 18.246.945,40 | R$ 1.008,341368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 10/06/2026 | R$ 18.412.195,24 | R$ 1.017,473212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 09/06/2026 | R$ 18.440.658,41 | R$ 1.019,046110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 08/06/2026 | R$ 18.452.509,97 | R$ 1.019,701037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 05/06/2026 | R$ 18.347.735,37 | R$ 1.013,911106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |