Patrimônio líquido
R$ 45.409.620,87
classe
R$ 45.409.620,87
R$ 1,02
03/07/2026
R$ 100,00
1
Dias úteis
3
-
Fundo/Casca
TIVIO ALPHA DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.844.210/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
TIVIO ALPHA DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.844.210/0001-74
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 06/07/2026, 22h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | R$ 45.409.620,87 | R$ 1,016412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/07/2026 | R$ 45.383.200,60 | R$ 1,015821 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/07/2026 | R$ 40.360.424,78 | R$ 1,015248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 40.336.714,61 | R$ 1,014651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/06/2026 | R$ 40.314.595,27 | R$ 1,014095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/06/2026 | R$ 40.293.177,01 | R$ 1,013556 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/06/2026 | R$ 35.273.664,71 | R$ 1,012996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/06/2026 | R$ 35.254.437,05 | R$ 1,012444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/06/2026 | R$ 35.236.096,10 | R$ 1,011917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/06/2026 | R$ 35.217.247,62 | R$ 1,011376 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/06/2026 | R$ 30.198.644,15 | R$ 1,010753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/06/2026 | R$ 30.178.553,84 | R$ 1,010081 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/06/2026 | R$ 25.165.090,62 | R$ 1,009541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/06/2026 | R$ 25.151.383,29 | R$ 1,008991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/06/2026 | R$ 25.138.368,34 | R$ 1,008469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2026 | R$ 25.121.824,44 | R$ 1,007805 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/06/2026 | R$ 20.108.147,65 | R$ 1,007120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2026 | R$ 20.098.753,04 | R$ 1,006649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/06/2026 | R$ 20.087.125,76 | R$ 1,006067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/06/2026 | R$ 20.077.368,38 | R$ 1,005578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/06/2026 | R$ 20.066.687,47 | R$ 1,005043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/06/2026 | R$ 20.056.331,77 | R$ 1,004525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |