Patrimônio líquido
R$ 22.228.568,05
classe
R$ 22.228.568,05
R$ 1,43
02/07/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
APOLLO 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.949.322/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PERFIN WEALTH MANAGEMENT LTDA
Classe
APOLLO 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.949.322/0001-27
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 07/07/2026, 13h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | R$ 22.228.568,05 | R$ 1,433923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 22.240.602,85 | R$ 1,434699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 22.363.716,44 | R$ 1,442641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 22.337.838,91 | R$ 1,440972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 22.331.804,00 | R$ 1,440582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 22.331.345,17 | R$ 1,440553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 22.309.172,42 | R$ 1,439122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 22.311.051,16 | R$ 1,439243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 22.332.438,15 | R$ 1,440623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 22.262.737,34 | R$ 1,436127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 22.305.839,62 | R$ 1,438907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 22.284.111,07 | R$ 1,437506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 22.273.967,56 | R$ 1,436851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 22.434.981,63 | R$ 1,447238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 22.447.802,12 | R$ 1,448065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 22.379.069,71 | R$ 1,443631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 22.355.143,77 | R$ 1,442088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 22.348.763,65 | R$ 1,441676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 22.339.246,14 | R$ 1,441062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 22.340.119,30 | R$ 1,441119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2026 | R$ 22.369.206,09 | R$ 1,442995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2026 | R$ 22.522.723,53 | R$ 1,452898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |