Patrimônio líquido
R$ 22.812.481,45
classe
R$ 22.812.481,45
R$ 1,47
30/09/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
APOLLO 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.949.322/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PERFIN WEALTH MANAGEMENT LTDA
Classe
APOLLO 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.949.322/0001-27
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 16h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 22.812.481,45 | R$ 1,471590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 22.737.173,43 | R$ 1,466732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 22.724.396,71 | R$ 1,465908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 22.720.038,17 | R$ 1,465626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 22.718.838,06 | R$ 1,465549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 22.716.354,30 | R$ 1,465389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 22.708.466,20 | R$ 1,464880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 22.712.638,65 | R$ 1,465149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 22.711.278,22 | R$ 1,465061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 22.710.564,44 | R$ 1,465015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 22.709.223,01 | R$ 1,464929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 22.711.864,53 | R$ 1,465099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 22.711.516,19 | R$ 1,465077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 22.391.515,12 | R$ 1,444434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 22.395.541,27 | R$ 1,444694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 22.395.326,84 | R$ 1,444680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 22.342.880,00 | R$ 1,441297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 22.368.744,97 | R$ 1,442965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 22.364.074,71 | R$ 1,442664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 22.365.456,12 | R$ 1,442753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 22.358.193,22 | R$ 1,442285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 22.493.123,68 | R$ 1,450989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |