Patrimônio líquido
R$ 1.848.734,64
classe
R$ 1.848.734,64
R$ 1,00
06/07/2026
R$ 1.000,00
10
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ALPHAKEY PREV 70 PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
65.655.653/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALPHAKEY PREV 70 PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.655.653/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/07/2026, 21h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 1.848.734,64 | R$ 1,001442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 1.854.013,32 | R$ 1,004302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 1.844.018,58 | R$ 0,998888 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 1.839.275,09 | R$ 0,996589 | R$ 17.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 1.820.398,03 | R$ 0,995835 | R$ 14.503,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 1.812.084,97 | R$ 0,999249 | R$ 49.520,94 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 1.766.941,42 | R$ 1,001731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 1.756.463,31 | R$ 0,995790 | R$ 80.134,97 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 1.671.168,37 | R$ 0,992725 | R$ 177.818,03 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 1.485.317,84 | R$ 0,987385 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 1.471.606,19 | R$ 0,981575 | R$ 70.015,74 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 1.395.329,55 | R$ 0,977190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 1.393.038,65 | R$ 0,975585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 1.397.275,79 | R$ 0,978553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 1.410.109,57 | R$ 0,987541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 1.413.670,65 | R$ 0,990035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 1.417.846,10 | R$ 0,992959 | R$ 264.121,23 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 1.156.345,28 | R$ 0,995214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 1.137.505,03 | R$ 0,978999 | R$ 24.936,27 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 1.123.576,15 | R$ 0,988685 | R$ 93.094,39 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 1.024.477,30 | R$ 0,982924 | R$ 33.200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 993.803,81 | R$ 0,985429 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 1 |