Patrimônio líquido
R$ 1.827.114,27
classe
R$ 1.827.114,27
R$ 1,01
06/07/2026
-
3
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ALPHAKEY PREV 70 PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
65.656.749/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALPHAKEY PREV 70 PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.656.749/0001-37
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/07/2026, 13h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 1.827.114,27 | R$ 1,008809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 1.828.094,66 | R$ 1,009350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 1.822.075,66 | R$ 1,006027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 1.813.664,03 | R$ 1,001383 | R$ 17.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 1.794.986,95 | R$ 1,000448 | R$ 14.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 1.790.580,54 | R$ 1,005837 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 1.745.268,55 | R$ 1,008546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 1.730.545,60 | R$ 1,000038 | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 1.645.282,26 | R$ 0,996849 | R$ 183.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 1.453.881,88 | R$ 0,991122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 1.444.961,54 | R$ 0,985041 | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 1.368.499,29 | R$ 0,980412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 1.366.007,01 | R$ 0,978626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 1.370.042,99 | R$ 0,981518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 1.382.688,72 | R$ 0,990577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 1.386.003,88 | R$ 0,992952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 1.389.940,30 | R$ 0,995772 | R$ 264.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 1.128.324,77 | R$ 0,997881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 1.109.248,52 | R$ 0,981010 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 1.095.019,90 | R$ 0,990756 | R$ 93.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 995.779,45 | R$ 0,984586 | R$ 32.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 966.070,26 | R$ 0,986926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |