Patrimônio líquido
R$ 3.300.855,86
classe
R$ 3.300.855,86
R$ 1,06
02/10/2026
-
3
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ALPHAKEY PREV 70 PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
65.656.749/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALPHAKEY PREV 70 PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.656.749/0001-37
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 09h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 3.300.855,86 | R$ 1,062273 | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 3.232.114,33 | R$ 1,043628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 3.220.488,58 | R$ 1,039875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 3.181.395,20 | R$ 1,027252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 3.158.546,16 | R$ 1,019874 | R$ 58.000,00 | R$ 40.000,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 3.158.482,31 | R$ 1,025698 | R$ 236.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 2.911.461,03 | R$ 1,021830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 2.919.653,55 | R$ 1,024706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 2.938.535,11 | R$ 1,031332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 2.931.329,31 | R$ 1,028803 | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 2.818.680,96 | R$ 1,011701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 2.808.340,41 | R$ 1,007990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 2.822.414,99 | R$ 1,013041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 2.828.953,09 | R$ 1,015388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 2.824.044,61 | R$ 1,013626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 2.831.959,99 | R$ 1,016467 | R$ 403.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 2.442.755,07 | R$ 1,022240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 2.407.485,42 | R$ 1,007481 | R$ 47.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 2.380.593,58 | R$ 1,016063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 2.374.955,51 | R$ 1,013657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 2.372.102,88 | R$ 1,012439 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 2.378.877,06 | R$ 1,013195 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | 1 |