Patrimônio líquido
R$ 34.364.119,07
classe
R$ 34.364.119,07
R$ 889,53
02/10/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DO VINCI SPS UY3 FIDC
64.656.737/0001-40
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
VINCI SPS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DO VINCI SPS UY3 FIDC
64.656.737/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 09h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 34.364.119,07 | R$ 889,534721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 34.280.321,37 | R$ 887,365570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 45.008.391,68 | R$ 1.165,067757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 44.937.902,00 | R$ 1.163,243092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 44.625.470,52 | R$ 1.155,155626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 44.104.846,20 | R$ 1.141,678970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 43.605.111,47 | R$ 1.128,743053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 43.115.481,34 | R$ 1.116,068699 | - | - | - |
| 22/09/2026 | R$ 43.097.126,57 | R$ 1.115,593575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 42.666.984,76 | R$ 1.104,459110 | - | - | - |
| 18/09/2026 | R$ 42.003.498,77 | R$ 1.087,284399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 41.577.345,40 | R$ 1.076,253177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 40.748.020,30 | R$ 1.054,785627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 40.721.981,57 | R$ 1.054,111599 | - | - | - |
| 14/09/2026 | R$ 40.175.681,71 | R$ 1.039,970317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 39.703.862,68 | R$ 1.027,757014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 39.300.597,23 | R$ 1.017,318259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 38.822.518,60 | R$ 1.004,942922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 38.286.333,05 | R$ 991,063455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 51.219.098,64 | R$ 1.325,835431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 51.152.529,07 | R$ 1.324,112240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/09/2026 | R$ 51.151.973,75 | R$ 1.324,097865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |