Patrimônio líquido
R$ 26.189.394,48
classe
R$ 26.189.394,48
R$ 937,98
06/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DO VINCI SPS UY3 FIDC
64.656.737/0001-40
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
VINCI SPS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DO VINCI SPS UY3 FIDC
64.656.737/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/07/2026, 09h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 26.189.394,48 | R$ 937,982923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/07/2026 | R$ 26.179.520,24 | R$ 937,629273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/07/2026 | R$ 25.409.714,75 | R$ 910,058403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/07/2026 | R$ 26.746.897,32 | R$ 957,950095 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 29.295.982,84 | R$ 1.290,487058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/06/2026 | R$ 29.293.323,40 | R$ 1.290,369909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/06/2026 | R$ 28.025.092,42 | R$ 1.234,504377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/06/2026 | R$ 28.024.110,56 | R$ 1.234,461127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/06/2026 | R$ 28.023.461,27 | R$ 1.234,432525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/06/2026 | R$ 27.604.457,52 | R$ 1.215,975424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/06/2026 | R$ 27.185.330,61 | R$ 1.197,512898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/06/2026 | R$ 26.763.278,93 | R$ 1.178,921536 | R$ 2.217.094,34 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/06/2026 | R$ 24.129.992,18 | R$ 1.158,932352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/06/2026 | R$ 23.718.435,82 | R$ 1.139,165832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/06/2026 | R$ 23.309.609,48 | R$ 1.119,530431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/06/2026 | R$ 22.909.889,48 | R$ 1.100,332395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/06/2026 | R$ 22.518.420,20 | R$ 1.081,530632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/06/2026 | R$ 22.118.582,39 | R$ 1.062,326938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/06/2026 | R$ 20.941.362,91 | R$ 1.005,786607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/06/2026 | R$ 20.941.537,12 | R$ 1.005,794974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/06/2026 | R$ 20.941.711,62 | R$ 1.005,803355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/06/2026 | R$ 20.554.721,45 | R$ 987,216717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |