Patrimônio líquido
R$ 30.655.419,17
classe
R$ 30.655.419,17
R$ 1,01
06/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BM75 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
66.834.187/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BM75 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
66.834.187/0001-37
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/07/2026, 13h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 30.655.419,17 | R$ 1,010314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 30.550.632,24 | R$ 1,006861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 30.489.693,05 | R$ 1,004852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 30.524.846,01 | R$ 1,006011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 30.516.249,48 | R$ 1,005728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 30.498.024,39 | R$ 1,005127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 30.511.918,84 | R$ 1,005585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 30.482.861,93 | R$ 1,004627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 30.453.523,84 | R$ 1,003660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 30.458.304,94 | R$ 1,003818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 30.488.316,15 | R$ 1,004807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 30.523.391,54 | R$ 1,005963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 30.424.729,43 | R$ 1,002711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 30.506.296,04 | R$ 1,005400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 30.450.070,18 | R$ 1,003547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 30.373.105,61 | R$ 1,001010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 30.365.545,99 | R$ 1,000761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 30.274.812,09 | R$ 0,997771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 30.153.262,45 | R$ 0,993765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 30.157.421,36 | R$ 0,993902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 30.059.774,47 | R$ 0,990684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 30.097.325,13 | R$ 0,991921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |