Patrimônio líquido
R$ 340.405.618,45
classe
R$ 340.405.618,45
R$ 10,17
06/07/2026
R$ 0,01
15
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB FRANCISCO INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA
66.148.888/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
Classe
SANTANDER PB FRANCISCO INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA
66.148.888/0001-12
ESG
Não se aplica
Benchmark
CDI
Atualizado: 07/07/2026, 11h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 340.405.618,45 | R$ 10,172831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 340.227.526,14 | R$ 10,167509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 340.048.919,17 | R$ 10,162172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 339.871.870,25 | R$ 10,156880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 339.698.564,66 | R$ 10,151701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 339.524.626,38 | R$ 10,146503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 339.350.993,53 | R$ 10,141314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 339.177.932,63 | R$ 10,136143 | R$ 12.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 327.011.761,17 | R$ 10,130994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 326.844.765,29 | R$ 10,125821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 326.677.562,50 | R$ 10,120641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 326.511.367,54 | R$ 10,115492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 326.345.884,90 | R$ 10,110365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 326.176.731,64 | R$ 10,105125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 326.028.678,42 | R$ 10,100538 | R$ 40.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 285.880.409,62 | R$ 10,095302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 285.732.264,89 | R$ 10,090071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 285.581.168,31 | R$ 10,084735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 285.432.699,82 | R$ 10,079492 | R$ 6.319.533,97 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 278.967.296,79 | R$ 10,074225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 278.822.035,77 | R$ 10,068979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 278.676.686,04 | R$ 10,063730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |