Patrimônio líquido
R$ 300.986.103,28
classe
R$ 300.986.103,28
R$ 10,50
02/10/2026
R$ 0,01
15
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB FRANCISCO INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA
66.148.888/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB FRANCISCO INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA
66.148.888/0001-12
ESG
Não se aplica
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 10h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 300.986.103,28 | R$ 10,500700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 300.842.104,92 | R$ 10,495676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 300.698.429,87 | R$ 10,490664 | R$ 0,00 | R$ 50.000.000,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 300.569.186,35 | R$ 10,486155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 300.433.609,70 | R$ 10,481425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 300.299.024,96 | R$ 10,476730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 300.155.105,22 | R$ 10,471709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 300.009.957,95 | R$ 10,466645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 299.863.686,09 | R$ 10,461542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 299.720.307,39 | R$ 10,456539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 299.572.706,73 | R$ 10,451390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 299.425.299,45 | R$ 10,446247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 299.275.867,77 | R$ 10,441034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 299.125.614,03 | R$ 10,435792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 298.975.485,51 | R$ 10,430554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 298.826.524,60 | R$ 10,425357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 298.652.206,40 | R$ 10,419276 | R$ 0,00 | R$ 50.000.000,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 348.480.756,96 | R$ 10,414152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 348.307.942,84 | R$ 10,408988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 348.136.669,23 | R$ 10,403869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 347.963.454,11 | R$ 10,398693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 347.790.231,31 | R$ 10,393516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |