Patrimônio líquido
R$ 21.322.520,65
classe
R$ 21.322.520,65
R$ 1.009,93
06/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
PROGENY FIF MULT CRED PRIV
66.583.643/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
ÉXES
Classe
PROGENY FIF MULT CRED PRIV
66.583.643/0001-13
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/07/2026, 19h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 21.322.520,65 | R$ 1.009,926029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2026 | R$ 21.285.024,83 | R$ 1.008,150066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 21.267.633,95 | R$ 1.007,326360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2026 | R$ 21.251.127,33 | R$ 1.006,544535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2026 | R$ 21.228.147,41 | R$ 1.005,456108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2026 | R$ 21.212.248,80 | R$ 1.004,703081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/06/2026 | R$ 18.176.393,40 | R$ 1.003,110838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2026 | R$ 18.125.476,72 | R$ 1.000,300871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/06/2026 | R$ 18.115.660,69 | R$ 999,759148 | R$ 1.768.154,54 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/06/2026 | R$ 16.331.389,06 | R$ 998,773480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/06/2026 | R$ 16.325.122,65 | R$ 998,390247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2026 | R$ 16.310.274,70 | R$ 997,482196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/06/2026 | R$ 16.295.469,09 | R$ 996,576734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/06/2026 | R$ 16.277.102,58 | R$ 995,453499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/06/2026 | R$ 16.262.296,93 | R$ 994,548035 | R$ 7.776.514,73 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/06/2026 | R$ 8.504.452,85 | R$ 996,736267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/06/2026 | R$ 8.532.300,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 8.532.300,00 | R$ 0,00 | 2 |