Patrimônio líquido
R$ 39.838.042,87
classe
R$ 39.838.042,87
R$ 1.059,38
01/10/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
PROGENY FIF MULT CRED PRIV
66.583.643/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
ÉXES
Classe
PROGENY FIF MULT CRED PRIV
66.583.643/0001-13
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 02/10/2026, 21h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 39.838.042,87 | R$ 1.059,382099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 39.805.066,73 | R$ 1.058,505190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 39.864.468,91 | R$ 1.060,084826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 39.833.160,82 | R$ 1.059,252274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 39.800.665,86 | R$ 1.058,388161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 39.627.932,68 | R$ 1.053,794802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 39.658.735,66 | R$ 1.054,613922 | R$ 1.586.821,64 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 29.020.388,83 | R$ 1.052,602193 | R$ 2.803.725,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 26.214.530,87 | R$ 1.052,472670 | R$ 3.993.725,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 22.203.897,67 | R$ 1.051,671825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 22.187.003,79 | R$ 1.050,871658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 22.175.949,38 | R$ 1.050,348074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 22.161.645,34 | R$ 1.049,670573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 22.094.472,43 | R$ 1.046,488976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 22.107.516,74 | R$ 1.047,106811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/09/2026 | R$ 21.217.745,71 | R$ 1.004,963439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2026 | R$ 21.198.312,67 | R$ 1.004,043007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/08/2026 | R$ 21.472.688,37 | R$ 1.017,038616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/08/2026 | R$ 21.442.835,81 | R$ 1.015,624671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/08/2026 | R$ 21.281.799,68 | R$ 1.007,997309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/08/2026 | R$ 21.263.018,78 | R$ 1.007,107765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/08/2026 | R$ 21.243.615,64 | R$ 1.006,188750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |