Patrimônio líquido
R$ 5.014.689,81
classe
R$ 5.014.689,81
R$ 1,01
06/07/2026
R$ 3.000,00
11
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
DRYS INFRA CDI FC FIF RF INVESTIMENTO INFRA - RESP LIMITADA
66.811.165/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
DRÝS CAPITAL
Classe
DRYS INFRA CDI FC FIF RF INVESTIMENTO INFRA - RESP LIMITADA
66.811.165/0001-51
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/07/2026, 13h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 5.014.689,81 | R$ 1,013171 | R$ 2.000.000,00 | R$ 1.134.744,80 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 4.147.965,69 | R$ 1,012813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2026 | R$ 4.145.369,56 | R$ 1,012179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2026 | R$ 4.142.517,82 | R$ 1,011482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 4.137.210,42 | R$ 1,010186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2026 | R$ 4.136.737,68 | R$ 1,010071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2026 | R$ 4.134.649,58 | R$ 1,009561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2026 | R$ 4.133.034,81 | R$ 1,009167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2026 | R$ 4.130.787,03 | R$ 1,008618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/06/2026 | R$ 4.131.094,94 | R$ 1,008693 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/06/2026 | R$ 2.130.506,55 | R$ 1,008415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/06/2026 | R$ 2.129.569,87 | R$ 1,007971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2026 | R$ 2.128.188,93 | R$ 1,007318 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2026 | R$ 1.127.224,46 | R$ 1,006457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 1.127.163,34 | R$ 1,006402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 1.126.681,77 | R$ 1,005972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 1.125.606,63 | R$ 1,005012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 1.124.775,50 | R$ 1,004270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 1.124.643,73 | R$ 1,004152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 1.126.143,24 | R$ 1,005491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 1.125.375,64 | R$ 1,004806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 1.122.966,58 | R$ 1,002655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |