Patrimônio líquido
R$ 10.529.547,47
classe
R$ 10.529.547,47
R$ 1,04
02/10/2026
R$ 3.000,00
11
Dias úteis
3
-
Fundo/Casca
DRYS INFRA CDI FC FIF RF INVESTIMENTO INFRA - RESP LIMITADA
66.811.165/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
DRÝS CAPITAL
Classe
DRYS INFRA CDI FC FIF RF INVESTIMENTO INFRA - RESP LIMITADA
66.811.165/0001-51
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 13h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 10.529.547,47 | R$ 1,044591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 10.525.044,64 | R$ 1,044144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 10.520.961,07 | R$ 1,043739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 10.533.762,28 | R$ 1,045009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 10.529.462,21 | R$ 1,044583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 10.530.178,12 | R$ 1,044654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 10.531.828,22 | R$ 1,044817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 10.531.887,79 | R$ 1,044823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 10.526.197,93 | R$ 1,044259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 10.522.877,35 | R$ 1,043929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 10.513.301,48 | R$ 1,042979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 10.513.081,59 | R$ 1,042958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 10.508.782,65 | R$ 1,042531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 10.501.237,81 | R$ 1,041783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 10.496.859,18 | R$ 1,041348 | R$ 34.947,78 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 10.458.206,84 | R$ 1,040979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 10.445.275,31 | R$ 1,039692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 10.442.845,62 | R$ 1,039450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 10.437.040,43 | R$ 1,038873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 10.431.412,57 | R$ 1,038312 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 10.223.392,65 | R$ 1,037499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 10.217.752,27 | R$ 1,036926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |