Patrimônio líquido
R$ 1.208.103,02
classe
R$ 1.208.103,02
R$ 1,01
06/07/2026
R$ 200,00
6
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
BB ASSET AÇÕES GAMES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.439.750/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB ASSET AÇÕES GAMES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.439.750/0001-47
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 07/07/2026, 14h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 1.208.103,02 | R$ 1,006770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 1.198.819,04 | R$ 0,999033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 1.195.314,62 | R$ 0,996112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 1.204.833,68 | R$ 1,004045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 1.213.484,36 | R$ 1,011254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 1.199.052,08 | R$ 0,999227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 1.168.233,95 | R$ 0,973545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 1.173.539,58 | R$ 0,977966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 1.171.537,38 | R$ 0,976298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 1.175.107,95 | R$ 0,979273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 1.206.104,19 | R$ 1,005104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 1.217.197,12 | R$ 1,014348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 1.212.054,89 | R$ 1,010063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 1.196.326,57 | R$ 0,996956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 1.200.099,37 | R$ 1,000100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 1.214.681,86 | R$ 1,012252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 1.186.361,08 | R$ 0,988651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 1.178.575,68 | R$ 0,982163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 1.153.694,29 | R$ 0,961428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 1.170.980,02 | R$ 0,975833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 1.179.178,67 | R$ 0,982666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 1.168.584,51 | R$ 0,973837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |