Patrimônio líquido
R$ 10.354.615,97
classe
R$ 10.354.615,97
R$ 937,76
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ALVOR CAPITAL FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
63.968.198/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CATÁLISE DTVM
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS
Classe
ALVOR CAPITAL FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
63.968.198/0001-11
ESG
Não
Benchmark
IGP-M
Atualizado: 22/08/2026, 00h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.354.615,97 | R$ 937,761396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 10.348.341,88 | R$ 937,193186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 10.324.301,05 | R$ 935,015939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 10.325.679,96 | R$ 935,140819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 10.319.183,75 | R$ 934,552493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 10.312.477,53 | R$ 933,945147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 10.309.939,34 | R$ 933,715276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 10.303.140,32 | R$ 933,099526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.301.300,21 | R$ 932,932877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.295.179,30 | R$ 932,378540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.288.181,82 | R$ 931,744816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.283.336,15 | R$ 931,305970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.277.208,54 | R$ 930,751025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.273.494,01 | R$ 930,414621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.267.709,59 | R$ 929,890757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.263.372,48 | R$ 929,497969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.258.223,99 | R$ 929,031698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.252.964,18 | R$ 928,555345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.247.639,01 | R$ 928,073074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.242.213,01 | R$ 927,581670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.236.776,96 | R$ 927,089357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.231.283,49 | R$ 926,591843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |