Patrimônio líquido
R$ 115.599.895,38
classe
R$ 115.599.895,38
R$ 1,13
02/10/2026
R$ 1.000,00
3
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
ASY FIA
66.330.318/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
PRINZ CAPITAL
Classe
ASY FIA
66.330.318/0001-49
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 16h58
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 115.599.895,38 | R$ 1,133469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 112.139.972,12 | R$ 1,099544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 111.975.950,07 | R$ 1,097936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 109.655.573,37 | R$ 1,075185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 109.194.986,61 | R$ 1,070669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 110.060.334,07 | R$ 1,079153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 109.619.999,77 | R$ 1,074836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 110.865.601,08 | R$ 1,087049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 112.489.044,84 | R$ 1,102967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 112.211.782,76 | R$ 1,100249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 111.522.546,45 | R$ 1,093490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 111.415.562,87 | R$ 1,092441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 110.928.619,94 | R$ 1,087667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 110.940.927,79 | R$ 1,087788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 110.895.354,59 | R$ 1,087341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 112.258.280,39 | R$ 1,100704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 113.497.805,72 | R$ 1,112858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 111.970.248,55 | R$ 1,097880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 113.524.160,28 | R$ 1,113117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 112.462.355,45 | R$ 1,102705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 111.764.549,06 | R$ 1,095863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 111.635.037,21 | R$ 1,094593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |