Patrimônio líquido
R$ 24.705.941,26
classe
R$ 24.705.941,26
R$ 1,05
02/10/2026
-
91
Dias úteis
103
-
Fundo/Casca
BRADESCO ELGON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.039.743/0001-83
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO ELGON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.039.743/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 13h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 24.705.941,26 | R$ 1,054296 | R$ 150.000,00 | R$ 567,84 | 103 |
| 01/10/2026 | R$ 24.541.499,63 | R$ 1,053652 | R$ 1.000,00 | R$ 3,78 | 102 |
| 30/09/2026 | R$ 24.526.003,33 | R$ 1,053029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 101 |
| 29/09/2026 | R$ 24.512.799,07 | R$ 1,052462 | R$ 132.000,00 | R$ 499,69 | 101 |
| 28/09/2026 | R$ 24.367.888,00 | R$ 1,051883 | R$ 13.000,00 | R$ 49,20 | 99 |
| 25/09/2026 | R$ 24.340.151,23 | R$ 1,051245 | R$ 360.000,00 | R$ 1.362,80 | 98 |
| 24/09/2026 | R$ 23.966.225,14 | R$ 1,050575 | R$ 27.200,00 | R$ 102,95 | 95 |
| 23/09/2026 | R$ 23.925.472,01 | R$ 1,049975 | R$ 162.000,00 | R$ 613,26 | 92 |
| 22/09/2026 | R$ 23.749.570,66 | R$ 1,049334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 21/09/2026 | R$ 23.737.489,23 | R$ 1,048800 | R$ 6.122,00 | R$ 23,16 | 90 |
| 18/09/2026 | R$ 23.721.513,67 | R$ 1,048364 | R$ 255.000,00 | R$ 965,32 | 89 |
| 17/09/2026 | R$ 23.454.992,72 | R$ 1,047806 | R$ 580.000,00 | R$ 2.195,64 | 86 |
| 16/09/2026 | R$ 22.860.341,65 | R$ 1,047034 | R$ 60.413,73 | R$ 228,68 | 84 |
| 15/09/2026 | R$ 22.786.500,85 | R$ 1,046407 | R$ 75.000,00 | R$ 283,92 | 81 |
| 14/09/2026 | R$ 22.697.129,95 | R$ 1,045732 | R$ 130.100,00 | R$ 492,49 | 79 |
| 11/09/2026 | R$ 22.555.793,32 | R$ 1,045188 | R$ 500,00 | R$ 1,89 | 76 |
| 10/09/2026 | R$ 22.542.629,91 | R$ 1,044602 | R$ 286.500,00 | R$ 1.084,55 | 76 |
| 09/09/2026 | R$ 22.247.451,60 | R$ 1,044143 | R$ 1.125.400,00 | R$ 4.260,31 | 69 |
| 08/09/2026 | R$ 21.111.041,96 | R$ 1,043389 | R$ 102.092,00 | R$ 386,47 | 64 |
| 04/09/2026 | R$ 20.996.497,90 | R$ 1,042751 | R$ 10.000,00 | R$ 37,84 | 63 |
| 03/09/2026 | R$ 20.979.054,86 | R$ 1,042379 | R$ 807.000,00 | R$ 3.054,97 | 61 |
| 02/09/2026 | R$ 20.160.582,04 | R$ 1,041629 | R$ 150.000,00 | R$ 567,84 | 56 |