Patrimônio líquido
R$ 5.179.180,48
classe
R$ 5.179.180,48
R$ 1,00
06/07/2026
-
32
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
DAHLIA MACRO GLOBAL ESTRATEGIA FC FIF MULT - RESP LIMITADA
65.371.127/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
DAHLIA CAPITAL
Classe
DAHLIA MACRO GLOBAL ESTRATEGIA FC FIF MULT - RESP LIMITADA
65.371.127/0001-62
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/07/2026, 13h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 5.179.180,48 | R$ 1,004247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 5.154.027,21 | R$ 0,999369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 5.154.738,03 | R$ 0,999507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 5.181.101,08 | R$ 1,004619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 5.189.601,17 | R$ 1,006267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 5.160.938,16 | R$ 1,000709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 5.128.150,02 | R$ 0,994352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 5.134.913,99 | R$ 0,995663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 5.145.100,99 | R$ 0,997639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 5.137.953,41 | R$ 0,996253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 5.179.536,46 | R$ 1,004316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 5.193.188,82 | R$ 1,006963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 5.186.036,43 | R$ 1,005576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 5.153.529,08 | R$ 0,999273 | R$ 89.230,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 5.058.955,18 | R$ 0,998218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 5.074.833,23 | R$ 1,001351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 5.037.055,35 | R$ 0,993897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 5.027.892,32 | R$ 0,992089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 5.012.925,69 | R$ 0,989136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 5.038.336,92 | R$ 0,994150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 5.033.630,76 | R$ 0,993221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 5.035.571,01 | R$ 0,993604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |