Patrimônio líquido
R$ 21.526.653,40
classe
R$ 21.526.653,40
R$ 1,02
02/10/2026
R$ 1,00
2
Dias úteis
3
-
Fundo/Casca
AMW DIVIDENDOS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
66.643.899/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
AMW
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AMW DIVIDENDOS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.643.899/0001-79
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 10h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 21.526.653,40 | R$ 1,020964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 20.907.693,58 | R$ 0,991608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 20.965.140,73 | R$ 0,994333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 20.668.855,76 | R$ 0,980280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 20.445.466,14 | R$ 0,969686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 20.550.431,79 | R$ 0,974664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 20.588.148,43 | R$ 0,976453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 20.741.361,22 | R$ 0,983719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 20.883.870,59 | R$ 0,990478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 20.894.531,93 | R$ 0,990984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 20.702.821,36 | R$ 0,981891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 20.680.863,41 | R$ 0,980850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 20.858.383,21 | R$ 0,989269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 20.970.056,45 | R$ 0,994566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 20.816.955,80 | R$ 0,987305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 20.879.572,88 | R$ 0,990274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 20.968.832,71 | R$ 0,994508 | R$ 1.600.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 19.091.814,04 | R$ 0,980284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 19.343.231,91 | R$ 0,993193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 19.034.463,28 | R$ 0,977339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 19.071.916,82 | R$ 0,979262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 19.133.337,48 | R$ 0,982416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |