Patrimônio líquido
R$ 22.824.618,60
classe
R$ 22.824.618,60
R$ 1,04
30/09/2026
-
3
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
TRES MARIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
63.272.480/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TRÊS MARIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.272.480/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 21h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 22.824.618,60 | R$ 1,041792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 22.790.339,73 | R$ 1,040227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 22.714.593,19 | R$ 1,036770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 22.775.946,97 | R$ 1,039570 | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 21.967.752,02 | R$ 1,039183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 21.983.316,61 | R$ 1,039919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 22.007.366,43 | R$ 1,041057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 21.998.817,57 | R$ 1,040652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 21.902.843,66 | R$ 1,036112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 21.883.897,17 | R$ 1,035216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 21.829.952,99 | R$ 1,032664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 21.829.022,60 | R$ 1,032620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 21.837.717,60 | R$ 1,033031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 21.885.674,85 | R$ 1,035300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 21.877.489,09 | R$ 1,034913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 21.866.151,48 | R$ 1,034377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 21.876.889,52 | R$ 1,034885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 21.840.979,81 | R$ 1,033186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 21.811.837,89 | R$ 1,031807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 21.769.986,97 | R$ 1,029827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 21.716.665,19 | R$ 1,027305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 21.706.774,14 | R$ 1,026837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |