Patrimônio líquido
R$ 59.941.119,73
classe
R$ 59.941.119,73
R$ 1,06
02/10/2026
R$ 1,00
9
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
POLÍGONO CHARLIE BP PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
64.897.073/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
POLÍGONO CAPITAL LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA – CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DO POLÍGONO CHARLIE BP PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
64.897.073/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 13h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 59.941.119,73 | R$ 1,056041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 59.913.935,15 | R$ 1,055562 | R$ 268.492,32 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 59.617.443,56 | R$ 1,055067 | R$ 133.123,25 | R$ 87.721,85 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 59.545.604,37 | R$ 1,054598 | R$ 648.846,52 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 58.862.286,56 | R$ 1,053981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 58.837.922,27 | R$ 1,053545 | R$ 109.041,38 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 58.705.717,20 | R$ 1,053129 | R$ 1.974.818,11 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 56.706.400,35 | R$ 1,052675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 56.679.365,07 | R$ 1,052173 | R$ 1.553.195,64 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 55.097.684,06 | R$ 1,051629 | R$ 159.036,34 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 54.914.075,19 | R$ 1,051159 | R$ 56.612,39 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 54.829.086,10 | R$ 1,050615 | R$ 79.601,20 | R$ 305.963,48 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 55.026.781,06 | R$ 1,050068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 54.997.399,13 | R$ 1,049507 | R$ 608.628,04 | R$ 6.575,55 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 54.371.463,46 | R$ 1,049046 | R$ 56.909,31 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 54.284.340,05 | R$ 1,048463 | R$ 534.898,10 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 53.718.447,38 | R$ 1,047858 | R$ 636.671,55 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 53.050.447,23 | R$ 1,047240 | R$ 557.879,02 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 52.464.545,76 | R$ 1,046681 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 52.435.820,15 | R$ 1,046112 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 52.405.344,63 | R$ 1,045514 | R$ 394.445,69 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 51.991.789,88 | R$ 1,045130 | R$ 730.702,44 | R$ 1.047.236,98 | 1 |