Patrimônio líquido
R$ 63.306.463,95
classe
R$ 63.306.463,95
R$ 10,51
02/10/2026
R$ 0,01
15
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB TALLIN III INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA
65.107.353/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB TALLIN III INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA
65.107.353/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 10h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 63.306.463,95 | R$ 10,511322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 63.276.462,46 | R$ 10,506340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 63.246.528,91 | R$ 10,501370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 63.219.630,59 | R$ 10,496904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 63.191.241,26 | R$ 10,492190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 63.163.060,49 | R$ 10,487511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 63.132.916,31 | R$ 10,482506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 63.102.513,90 | R$ 10,477458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 63.071.874,90 | R$ 10,472371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 63.044.340,32 | R$ 10,467799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 63.013.420,51 | R$ 10,462665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 62.982.541,32 | R$ 10,457538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 62.951.236,26 | R$ 10,452340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 62.919.758,33 | R$ 10,447114 | R$ 9.820.295,70 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 53.072.919,57 | R$ 10,441891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 53.046.583,81 | R$ 10,436710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 53.020.252,80 | R$ 10,431529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 52.994.287,01 | R$ 10,426421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 52.968.113,68 | R$ 10,421271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 52.942.174,55 | R$ 10,416168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 52.915.940,14 | R$ 10,411006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 52.889.703,60 | R$ 10,405844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |