Patrimônio líquido
R$ 47.879.250,28
classe
R$ 47.879.250,28
R$ 10,19
06/07/2026
R$ 0,01
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB 389 INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA
65.107.353/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
Classe
SANTANDER PB 389 INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA
65.107.353/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 07/07/2026, 11h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 47.879.250,28 | R$ 10,185784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2026 | R$ 47.854.866,77 | R$ 10,180597 | R$ 5.998.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2026 | R$ 41.835.471,77 | R$ 10,175393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2026 | R$ 41.814.268,23 | R$ 10,170236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 41.793.524,99 | R$ 10,165190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2026 | R$ 41.772.703,62 | R$ 10,160126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2026 | R$ 41.751.919,55 | R$ 10,155071 | R$ 1.196.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2026 | R$ 40.535.797,75 | R$ 10,150032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2026 | R$ 40.515.770,80 | R$ 10,145018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/06/2026 | R$ 40.495.641,40 | R$ 10,139977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/06/2026 | R$ 40.475.486,09 | R$ 10,134931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/06/2026 | R$ 40.456.330,44 | R$ 10,130134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2026 | R$ 40.437.262,80 | R$ 10,125360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2026 | R$ 40.416.865,04 | R$ 10,120252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/06/2026 | R$ 40.396.461,49 | R$ 10,115143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/06/2026 | R$ 40.376.083,33 | R$ 10,110040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2026 | R$ 40.355.722,37 | R$ 10,104942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/06/2026 | R$ 40.335.417,32 | R$ 10,099858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2026 | R$ 40.315.009,84 | R$ 10,094748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/06/2026 | R$ 40.294.502,78 | R$ 10,089613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/06/2026 | R$ 40.272.369,93 | R$ 10,084071 | R$ 12.052.476,84 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/06/2026 | R$ 28.205.279,21 | R$ 10,078849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |