Patrimônio líquido
R$ 77.369.330,69
classe
R$ 77.369.330,69
R$ 25,86
06/07/2026
-
3
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SAO PEDRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA II
66.604.460/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SITA
Gestor
IMPACTO INVESTIMENTOS
Classe
SAO PEDRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA II
66.604.460/0001-37
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 07/07/2026, 13h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 77.369.330,69 | R$ 25,861046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 77.772.559,57 | R$ 25,995827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 77.128.798,55 | R$ 25,780647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 76.917.678,09 | R$ 25,710079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 76.903.665,35 | R$ 25,705395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 77.109.369,85 | R$ 25,774153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 77.213.780,24 | R$ 25,809053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 77.697.717,83 | R$ 25,970811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 77.958.460,83 | R$ 26,057966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 78.414.184,62 | R$ 26,210293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 78.274.574,57 | R$ 26,163628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 78.357.654,83 | R$ 26,191398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 78.628.004,47 | R$ 26,281764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 78.522.326,66 | R$ 26,246440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 79.445.432,34 | R$ 26,554992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 79.809.232,79 | R$ 26,676594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 79.971.959,56 | R$ 26,730987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 79.918.674,47 | R$ 26,713176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 78.810.164,41 | R$ 26,342651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 79.260.809,73 | R$ 26,493282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 78.545.894,84 | R$ 26,254318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 79.051.091,42 | R$ 26,423182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |