Patrimônio líquido
R$ 40.026.114,61
classe
R$ 40.026.114,61
R$ 998,41
30/09/2026
-
-
Dias
9
-
Fundo/Casca
523 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
66.871.147/0001-65
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
Gestor
PRISMA PRIVATE EQUITY
Classe
CLASSE ÚNICA – RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIESTRATÉGIA 523 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
66.871.147/0001-65
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 01/10/2026, 20h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 40.026.114,61 | R$ 998,406451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/08/2026 | R$ 40.039.603,29 | R$ 998,742911 | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 39.986.442,43 | R$ 999,161480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/06/2026 | R$ 40.000.282,61 | R$ 999,507312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/05/2026 | R$ 40.014.357,00 | R$ 999,858996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |