Patrimônio líquido
R$ 92.751.405,03
classe
R$ 92.751.405,03
R$ 3,32
01/10/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
AMETISTA 2 H10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.584.015/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
AMETISTA 2 H10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.584.015/0001-52
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 02/10/2026, 22h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 92.751.405,03 | R$ 3,322719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 92.760.044,44 | R$ 3,323029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 92.611.926,10 | R$ 3,317723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 92.564.914,20 | R$ 3,316039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 93.033.619,74 | R$ 3,332830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 93.096.905,10 | R$ 3,335097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 93.262.978,60 | R$ 3,341046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 93.478.034,22 | R$ 3,348750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 93.300.303,13 | R$ 3,342383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 92.620.521,55 | R$ 3,318031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 92.709.965,47 | R$ 3,321235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 92.569.869,68 | R$ 3,316216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 92.472.256,31 | R$ 3,312719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 92.370.924,67 | R$ 3,309089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 92.730.853,20 | R$ 3,321983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 92.872.155,53 | R$ 3,327045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 92.500.648,87 | R$ 3,313736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 92.713.954,90 | R$ 3,321378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 92.405.655,39 | R$ 3,310333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 92.298.344,56 | R$ 3,306489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 92.174.759,11 | R$ 3,302062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 91.325.699,03 | R$ 3,271645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |