Patrimônio líquido
R$ 89.241.451,75
classe
R$ 89.241.451,75
R$ 3,20
06/07/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
AMETISTA 2 H10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.584.015/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
AMETISTA 2 H10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.584.015/0001-52
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/07/2026, 22h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 89.241.451,75 | R$ 3,196979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 89.192.185,90 | R$ 3,195214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 89.145.357,01 | R$ 3,193537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 89.142.008,45 | R$ 3,193417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 89.123.168,27 | R$ 3,192742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 89.084.623,36 | R$ 3,191361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 89.087.372,13 | R$ 3,191459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 88.755.710,06 | R$ 3,179578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 88.521.518,03 | R$ 3,171188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 88.455.752,27 | R$ 3,168832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 88.380.988,14 | R$ 3,166154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 88.134.494,79 | R$ 3,157324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 88.034.085,40 | R$ 3,153727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 87.925.673,08 | R$ 3,149843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 87.972.870,40 | R$ 3,151534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 88.101.996,46 | R$ 3,156159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 87.904.401,49 | R$ 3,149081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 87.689.984,71 | R$ 3,141400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 86.960.004,09 | R$ 3,115249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 87.269.151,05 | R$ 3,126324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 86.921.038,20 | R$ 3,113853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 87.106.982,16 | R$ 3,120514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |