Patrimônio líquido
R$ 7.888.067,32
classe
R$ 7.888.067,32
R$ 1,01
06/07/2026
R$ 0,00
24
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA GENOA SAGRES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.459.233/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA GENOA SAGRES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.459.233/0001-22
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 07/07/2026, 20h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 7.888.067,32 | R$ 1,013328 | R$ 119.608,56 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 7.759.956,86 | R$ 1,012219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 7.760.340,17 | R$ 1,012269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 7.737.647,97 | R$ 1,009309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 7.720.943,14 | R$ 1,007130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 7.739.871,20 | R$ 1,009599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 7.758.622,92 | R$ 1,012045 | R$ 512.964,67 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 7.230.222,54 | R$ 1,009889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 7.239.493,99 | R$ 1,011184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 7.233.243,81 | R$ 1,010311 | R$ 745.793,23 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 6.456.506,62 | R$ 1,005492 | R$ 25.089,02 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 6.422.948,92 | R$ 1,004168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 6.405.141,65 | R$ 1,001384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 6.409.625,45 | R$ 1,002085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 6.412.772,42 | R$ 1,002577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 6.407.943,22 | R$ 1,001822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 6.408.103,13 | R$ 1,001847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 6.399.180,30 | R$ 1,000452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 6.392.042,05 | R$ 0,999336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 6.355.103,48 | R$ 0,993561 | R$ 203,70 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 6.352.757,09 | R$ 0,993226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 6.325.554,54 | R$ 0,988973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |