Patrimônio líquido
R$ 90.245.965,18
classe
R$ 90.245.965,18
R$ 1,02
07/07/2026
-
0
Dias úteis
152
-
Fundo/Casca
CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
66.586.597/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ANDBANK GESTÃO
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.586.597/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 08/07/2026, 00h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | R$ 90.298.816,99 | R$ 1,022914 | - | - | - |
| 07/07/2026 | R$ 90.245.965,18 | R$ 1,022316 | R$ 1.246.090,69 | R$ 362.200,00 | 152 |
| 06/07/2026 | R$ 89.314.987,70 | R$ 1,021777 | R$ 610.200,20 | R$ 51.100,00 | 151 |
| 03/07/2026 | R$ 88.707.843,31 | R$ 1,021224 | R$ 1.054.110,74 | R$ 120.450,00 | 151 |
| 02/07/2026 | R$ 87.724.148,49 | R$ 1,020642 | R$ 177.995,93 | R$ 72.508,71 | 147 |
| 01/07/2026 | R$ 87.571.909,70 | R$ 1,020097 | R$ 1.914.595,15 | R$ 647.645,47 | 144 |
| 30/06/2026 | R$ 86.251.888,75 | R$ 1,019470 | R$ 2.942.684,80 | R$ 47.050,00 | 142 |
| 29/06/2026 | R$ 83.312.195,26 | R$ 1,018931 | R$ 1.625.191,37 | R$ 342.030,41 | 139 |
| 26/06/2026 | R$ 81.986.252,94 | R$ 1,018400 | R$ 1.624.706,19 | R$ 621.400,00 | 138 |
| 25/06/2026 | R$ 80.940.519,96 | R$ 1,017866 | R$ 252.429,08 | R$ 130.928,70 | 136 |
| 24/06/2026 | R$ 80.776.583,30 | R$ 1,017332 | R$ 3.433.529,75 | R$ 308.518,33 | 136 |
| 23/06/2026 | R$ 77.607.149,91 | R$ 1,016750 | R$ 0,00 | R$ 334.905,00 | 135 |
| 22/06/2026 | R$ 77.901.020,47 | R$ 1,016214 | R$ 2.670.425,06 | R$ 633.914,07 | 135 |
| 19/06/2026 | R$ 75.823.969,26 | R$ 1,015671 | R$ 969.208,94 | R$ 45.700,00 | 133 |
| 18/06/2026 | R$ 74.860.211,51 | R$ 1,015126 | R$ 823.640,04 | R$ 62.298,84 | 127 |
| 17/06/2026 | R$ 74.059.988,92 | R$ 1,014593 | R$ 893.282,02 | R$ 1.521.889,20 | 123 |
| 16/06/2026 | R$ 74.643.590,05 | R$ 1,013981 | R$ 1.313.090,93 | R$ 23.739,88 | 113 |
| 15/06/2026 | R$ 73.315.270,25 | R$ 1,013443 | R$ 334.669,31 | R$ 43.200,00 | 104 |
| 12/06/2026 | R$ 72.984.934,19 | R$ 1,012903 | R$ 12.782.562,89 | R$ 0,00 | 99 |
| 11/06/2026 | R$ 60.170.340,75 | R$ 1,012364 | R$ 0,00 | R$ 7.022,70 | 94 |
| 10/06/2026 | R$ 60.140.735,31 | R$ 1,011748 | R$ 62.783,89 | R$ 505.030,00 | 94 |
| 09/06/2026 | R$ 60.550.450,61 | R$ 1,011205 | R$ 1.325.311,43 | R$ 44.342,73 | 94 |