Patrimônio líquido
R$ 11.196.212,42
classe
R$ 11.196.212,42
R$ 1,47
06/07/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
119
-
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE POLARIS III A FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
60.442.243/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE POLARIS III A FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
60.442.243/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 07/07/2026, 20h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 11.196.212,42 | R$ 1,465751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 119 |
| 03/07/2026 | R$ 11.207.265,74 | R$ 1,467198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 119 |
| 02/07/2026 | R$ 11.207.178,16 | R$ 1,467187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 119 |
| 01/07/2026 | R$ 11.204.100,17 | R$ 1,466784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 119 |
| 30/06/2026 | R$ 11.193.426,18 | R$ 1,465387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 119 |
| 29/06/2026 | R$ 11.200.595,72 | R$ 1,466325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 119 |
| 26/06/2026 | R$ 11.204.313,36 | R$ 1,466812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 119 |
| 25/06/2026 | R$ 11.193.193,24 | R$ 1,465356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 119 |
| 24/06/2026 | R$ 11.197.551,73 | R$ 1,465927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 119 |
| 23/06/2026 | R$ 11.200.241,35 | R$ 1,466279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 119 |
| 22/06/2026 | R$ 11.199.875,87 | R$ 1,466231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 119 |
| 19/06/2026 | R$ 11.196.110,32 | R$ 1,465738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 119 |
| 18/06/2026 | R$ 11.196.999,97 | R$ 1,465855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 119 |
| 17/06/2026 | R$ 11.201.451,38 | R$ 1,466437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 119 |
| 16/06/2026 | R$ 11.200.002,31 | R$ 1,466248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 119 |
| 15/06/2026 | R$ 11.207.578,60 | R$ 1,467239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 119 |
| 12/06/2026 | R$ 11.201.845,91 | R$ 1,466489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 119 |
| 11/06/2026 | R$ 11.195.642,81 | R$ 1,465677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 119 |
| 10/06/2026 | R$ 11.171.288,47 | R$ 1,462489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 119 |
| 09/06/2026 | R$ 11.172.565,67 | R$ 1,462656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 119 |
| 08/06/2026 | R$ 11.158.590,85 | R$ 1,460826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 119 |
| 05/06/2026 | R$ 11.170.999,12 | R$ 1,462451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 119 |