Patrimônio líquido
R$ 11.248.210,26
classe
R$ 11.248.210,26
R$ 1,47
01/10/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
119
-
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE POLARIS III A FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
60.442.243/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE POLARIS III A FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
60.442.243/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 14h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 11.248.210,26 | R$ 1,472559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 119 |
| 30/09/2026 | R$ 11.249.994,33 | R$ 1,472792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 119 |
| 29/09/2026 | R$ 11.248.311,75 | R$ 1,472572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 119 |
| 28/09/2026 | R$ 11.247.436,94 | R$ 1,472457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 119 |
| 25/09/2026 | R$ 11.252.336,21 | R$ 1,473099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 119 |
| 24/09/2026 | R$ 11.262.141,91 | R$ 1,474383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 119 |
| 23/09/2026 | R$ 11.254.974,74 | R$ 1,473444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 119 |
| 22/09/2026 | R$ 11.257.187,75 | R$ 1,473734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 119 |
| 21/09/2026 | R$ 11.259.917,83 | R$ 1,474091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 119 |
| 18/09/2026 | R$ 11.246.419,24 | R$ 1,472324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 119 |
| 17/09/2026 | R$ 11.245.087,90 | R$ 1,472150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 119 |
| 16/09/2026 | R$ 11.246.224,21 | R$ 1,472299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 119 |
| 15/09/2026 | R$ 11.247.772,27 | R$ 1,472501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 119 |
| 14/09/2026 | R$ 11.244.458,32 | R$ 1,472068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 119 |
| 11/09/2026 | R$ 11.246.450,98 | R$ 1,472328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 119 |
| 10/09/2026 | R$ 11.258.631,55 | R$ 1,473923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 119 |
| 09/09/2026 | R$ 11.243.473,37 | R$ 1,471939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 119 |
| 08/09/2026 | R$ 11.229.855,24 | R$ 1,470156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 119 |
| 04/09/2026 | R$ 11.233.947,63 | R$ 1,470692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 119 |
| 03/09/2026 | R$ 11.226.465,91 | R$ 1,469712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 119 |
| 02/09/2026 | R$ 11.234.123,72 | R$ 1,470715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 119 |
| 01/09/2026 | R$ 11.217.640,38 | R$ 1,468557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 119 |